Bilan

Bilan au 31 DÉCEMBRE 2017

Bilan au 31 DÉCEMBRE 2015

Bilan au 31 DÉCEMBRE 2014

Bilan au 31 DÉCEMBRE 2013

2013 2012
ACTIF IMMOBILISE Brut Amort. Net
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMEUBLES 271579,09 -37202,48 234.376,61 € 247.955,56 €
VEHICULES AUTOMOTEURS 119573,23 -35061,1 84.512,13 € 17.300,47 €
EQUIPEMENT SPECIAUX 254.299,01 -135.519,66 118.779,35 € 38.269,12 €
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 131118,34 -95747,08 35.371,26 € 8.446,23 €
MOBILIER 148.638,25 -99.362,57 49.275,68 € 12.761,47 €
TRANSFORMATION IMMEUBLE 180.023,96 -102.992,81 77.031,15 € 80.934,79 €
INSTALL. GEN. & AMENAG. 40.592,25 -20.162,85 20.429,40 € 13.346,90 €
619.775,58 € 419.014,54 €
ACOMPTES VERSES SUR IMMOB. EN COURS 242.767,01 € 0,00 €
ACTIF CIRCULANT
CREANCES PROV. DE L’ACTIVITE 12.055,62 € 8.849,35 €
SUBV. A RECEVOIR 64.720,59 € 28.121,24 €
PERSONNEL 3.818,72 € 0,00 €
DEPOTS ET CAUTIONS 2.784,50 € 2.784,50 €
83.379,43 € 39.755,09 €
DISPONIBILITES
BCEE C/C 334.183,18 € 149.845,87 €
BCEE EPARGNE 750.108,01 € 649.169,37 €
CAISSE 242.767,01 € 0,00 €
COMPTES DE REGULARISATIONS
CHARGES CONST. D’AVANCE 17.833,60 € 85,00 €
TOTAL 2.054.205,54 € 1.264.423,33 €
2013 2012
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
RESULTATS REPORTES 1.104.823,90 € 997.350,39 €
RESULTAT EXERCICE 2013 187.938,52 €
RESULTAT EXERCICE 2012 0,00 € 107.473,51 €
1.292.762,42 € 1.104.823,90 €
SUBV. D’INVEST. & EQUIP. 521.428,24 € 84.021,93 €
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES
PROV. RISQUES & CHARGES 80.000,00 € 0,00 €
DETTES
DETTES COMMERCIALES 98.750,23 € 37.867,89 €
CCSS & FISCALES 50.849,05 € 0,00 €
AUTRES DETTES 1.029,10 € 33.333,49 €
COMPTES DE REGULARISATIONS
CHARGES AVANCEES 918,44 € 918,44 €
PRODUITS CONST. D’AVANCE 1.310,00 € 760,00 €
I-STEMM AV. LOGEMENT 7.158,06 € 2.697,68 €
TOTAL 2.054.205,54 € 1.264.423,33 €
2013 2012
FRAIS ADMIN. & PTT 56.091,36 € 43.194,66 €
LOYER & CHARGES LOCATIVES 159.402,45 € 131.004,10 €
FRAIS RELATIONS PUBLIQUES 34.391,49 € 35.966,84 €
ASSURANCES 15.951,13 € 11.330,36 €
AUTRES CHARGES 93.462,07 € 62.949,82 €
FRAIS MATERIEL ROULANT 19.691,10 € 23.489,13 €
378.989,60 € 307.934,91 €
REMUNERATIONS DU PERSONNEL 1.415.823,77 € 1.230.472,09 €
ACHATS TREFFPUNKT 161.572,82 € 136.383,69 €
ACHATS VOLLEKSKICHEN 207,00 € 317,00 €
MEDECIN & PHARMACIE 56.200,13 € 29.290,43 €
ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES 5.372,02 € 3.565,87 €
AUTRES FRAIS D’ACTIVITES 20.088,87 € 36.137,60 €
AUTRES CHARGES DES USAGERS 91.836,96 € 72.406,94 €
335.277,80 € 278.101,53 €
DOT. AMORTISSEMENTS INVEST. 85.858,97 € 82.664,25 €
DOT. PROVISION RISQUE DE CHARGE 80.000,00 €
CHARGES EXERCICES ANT. MISA 77.493,65 € 0,00 €
MOINS VALUE BIENS CEDES 0,01 € 0,00 €
RESULTAT DE L’EXERCICE 187.938,52 € 107.473,51 €
TOTAL DES CHARGES 2.561.382,32 € 2.006.646,29 €
2013 2012
FRAIS ADMIN. & PTT 56.091,36 € 43.194,66 €
LOYER & CHARGES LOCATIVES 159.402,45 € 131.004,10 €
FRAIS RELATIONS PUBLIQUES 34.391,49 € 35.966,84 €
ASSURANCES 15.951,13 € 11.330,36 €
AUTRES CHARGES 93.462,07 € 62.949,82 €
FRAIS MATERIEL ROULANT 19.691,10 € 23.489,13 €
378.989,60 € 307.934,91 €
REMUNERATIONS DU PERSONNEL 1.415.823,77 € 1.230.472,09 €
ACHATS TREFFPUNKT 161.572,82 € 136.383,69 €
ACHATS VOLLEKSKICHEN 207,00 € 317,00 €
MEDECIN & PHARMACIE 56.200,13 € 29.290,43 €
ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES 5.372,02 € 3.565,87 €
AUTRES FRAIS D’ACTIVITES 20.088,87 € 36.137,60 €
AUTRES CHARGES DES USAGERS 91.836,96 € 72.406,94 €
335.277,80 € 278.101,53 €
DOT. AMORTISSEMENTS INVEST. 85.858,97 € 82.664,25 €
DOT. PROVISION RISQUE DE CHARGE 80.000,00 €
CHARGES EXERCICES ANT. MISA 77.493,65 € 0,00 €
MOINS VALUE BIENS CEDES 0,01 € 0,00 €
RESULTAT DE L’EXERCICE 187.938,52 € 107.473,51 €
TOTAL DES CHARGES 2.561.382,32 € 2.006.646,29 €
2013 2012
TRAITEMENTS BRUT 1.237.725,29 € 1.069.500,84 €
SECURITE SOCIALE 170.790,19 € 157.894,24 €
AUTRES CHARGES 7.308,29 € 3.077,01 €
TOTAL REMUNERATION 1.415.823,77 € 1.230.472,09 €
LOCATION IMMEUBLE 111.757,16 € 86.769,29 €
REDEVANCE BAIL EMPHYTEOTIQUE 408,38 € 398,42 €
EAU,GAZ,ELECTRICITE, TAXE COMMUNALE 47.236,91 € 43.836,39 €
CHARGES LOCATIVES 159.402,45 € 131.004,10 €
CARBURANTS & LUBRIFIANTS 12.347,86 € 12.936,69 €
REPARATION & ENTRETIEN MAT. ROULANT 4.732,37 € 9.687,44 €
TAXES VEHICULES 1.916,00 € 865,00 €
LOCATION VOITURE & CAMIONETTE 694,87 € 0,00 €
FRAIS MATERIEL ROULANT 19.691,10 € 23.489,13 €
ASSURANCES VOITURES 7.543,83 € 5.319,62 €
ASSURANCES MAISON 4.577,25 € 3.626,31 €
ASSURANCES RC 3.402,35 € 2.384,43 €
ASSURANCES BIENS 427,70 € 0,00 €
ASSURANCES 15.951,13 € 11.330,36 €
ANNONCES 7.422,27 € 5.142,63 €
FRAIS DE REPRESENTATION 82,25 € 82,00 €
FRAIS DE PUBLIC. & PUBLICITE 2.221,99 € 0,00 €
IMPRESSION JOURNAL 23.015,55 € 30.742,21 €
ETUDES & RECHERCHES 1.649,43 € 0,00 €
FRAIS RELATIONS PUBLIQUES 34.391,49 € 35.966,84 €
FRAIS CONCERT 0,00 € 221,77 €
FRAIS TOURNOI FOOT 2.392,40 € 0,00 €
FRAIS EXCURSION 3.539,00 € 15.941,30 €
FRAIS FOND VAN WERVEKE 2.682,00 € 4.263,95 €
FRAIS FETE DE NOEL 11.475,47 € 15.710,58 €
AUTRES FRAIS D’ACTIVITES 20.088,87 € 36.137,60 €
MATERIEL DE BUREAU 17.150,47 € 11.433,71 €
FRAIS POSTAUX 5.304,22 € 6.070,66 €
FRAIS TELECOMMUNICATIONS 10.604,97 € 9.753,58 €
REPARATION, ENTRETIEN INFORM. & PHOTOCOP. 23.031,70 € 15.936,71 €
FRAIS ADMIN. / PTT 56.091,36 € 43.194,66 €
ACH., REPAR., ENTRETIEN, P. MATERIEL & DIV. MAISON 42.476,34 € 32.923,76 €
NETTOYAGE 17.513,26 € 12.271,55 €
FRAIS GROUP 4 FALK 2.540,83 € 2.805,41 €
HONORAIRES D’AVOCATS , CHAMBRE D’ETUDE 7.705,00 € 51,27 €
DOCUMENTATION GENERALE 3.251,75 € 2.917,12 €
FRAIS DE DEPLACEMENT 6.548,45 € 4.748,78 €
FRAIS DE DEMENAGEMENT 5.829,37 € 0,00 €
FRAIS BANCAIRES 410,20 € 183,40 €
COTISATION PAYES 229,50 € 150,00 €
ENLEVEMENT DECHETS SPECIFIQUES 1.127,56 € 950,53 €
FRAIS FIDUCIAIRE 5.060,00 € 5.787,54 €
CHARGES EXEPTIONNELLES (biens) 0,00 € 80,50 €
AUTRES FRAIS DE GESTION 134,38 € 0,00 €
DROITS D’ENREGISTR. / TIMBRES / HYP. 635,43 € 79,96 €
TOTAL AUTRES CHARGES 93.462,07 € 62.949,82 €
PRISE EN CHARGE TRANSPORT 24.594,00 € 20.444,50 €
PRIME INCITATION POUR TRAVAIL 7.010,00 € 6.135,00 €
CHARGES EXEPTIONNELLES (SERVICES) 52.247,81 € 45.731,81 €
ACHATS DE VETEMENTS 7.985,15 € 95,63 €
AUTRES CHARGES USAGERS 91.836,96 € 72.406,94 €