Bilan au 31 DÉCEMBRE 2013

2013 2012
ACTIF IMMOBILISE Brut Amort. Net
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMEUBLES 271579,09 -37202,48 234.376,61 € 247.955,56 €
VEHICULES AUTOMOTEURS 119573,23 -35061,1 84.512,13 € 17.300,47 €
EQUIPEMENT SPECIAUX 254.299,01 -135.519,66 118.779,35 € 38.269,12 €
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 131118,34 -95747,08 35.371,26 € 8.446,23 €
MOBILIER 148.638,25 -99.362,57 49.275,68 € 12.761,47 €
TRANSFORMATION IMMEUBLE 180.023,96 -102.992,81 77.031,15 € 80.934,79 €
INSTALL. GEN. & AMENAG. 40.592,25 -20.162,85 20.429,40 € 13.346,90 €
619.775,58 € 419.014,54 €
ACOMPTES VERSES SUR IMMOB. EN COURS 242.767,01 € 0,00 €
ACTIF CIRCULANT
CREANCES PROV. DE L’ACTIVITE 12.055,62 € 8.849,35 €
SUBV. A RECEVOIR 64.720,59 € 28.121,24 €
PERSONNEL 3.818,72 € 0,00 €
DEPOTS ET CAUTIONS 2.784,50 € 2.784,50 €
83.379,43 € 39.755,09 €
DISPONIBILITES
BCEE C/C 334.183,18 € 149.845,87 €
BCEE EPARGNE 750.108,01 € 649.169,37 €
CAISSE 242.767,01 € 0,00 €
COMPTES DE REGULARISATIONS
CHARGES CONST. D’AVANCE 17.833,60 € 85,00 €
TOTAL 2.054.205,54 € 1.264.423,33 €

2013 2012
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
RESULTATS REPORTES 1.104.823,90 € 997.350,39 €
RESULTAT EXERCICE 2013 187.938,52 €
RESULTAT EXERCICE 2012 0,00 € 107.473,51 €
1.292.762,42 € 1.104.823,90 €
SUBV. D’INVEST. & EQUIP. 521.428,24 € 84.021,93 €
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES
PROV. RISQUES & CHARGES 80.000,00 € 0,00 €
DETTES
DETTES COMMERCIALES 98.750,23 € 37.867,89 €
CCSS & FISCALES 50.849,05 € 0,00 €
AUTRES DETTES 1.029,10 € 33.333,49 €
COMPTES DE REGULARISATIONS
CHARGES AVANCEES 918,44 € 918,44 €
PRODUITS CONST. D’AVANCE 1.310,00 € 760,00 €
I-STEMM AV. LOGEMENT 7.158,06 € 2.697,68 €
TOTAL 2.054.205,54 € 1.264.423,33 €

2013 2012
FRAIS ADMIN. & PTT 56.091,36 € 43.194,66 €
LOYER & CHARGES LOCATIVES 159.402,45 € 131.004,10 €
FRAIS RELATIONS PUBLIQUES 34.391,49 € 35.966,84 €
ASSURANCES 15.951,13 € 11.330,36 €
AUTRES CHARGES 93.462,07 € 62.949,82 €
FRAIS MATERIEL ROULANT 19.691,10 € 23.489,13 €
378.989,60 € 307.934,91 €
REMUNERATIONS DU PERSONNEL 1.415.823,77 € 1.230.472,09 €
ACHATS TREFFPUNKT 161.572,82 € 136.383,69 €
ACHATS VOLLEKSKICHEN 207,00 € 317,00 €
MEDECIN & PHARMACIE 56.200,13 € 29.290,43 €
ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES 5.372,02 € 3.565,87 €
AUTRES FRAIS D’ACTIVITES 20.088,87 € 36.137,60 €
AUTRES CHARGES DES USAGERS 91.836,96 € 72.406,94 €
335.277,80 € 278.101,53 €
DOT. AMORTISSEMENTS INVEST. 85.858,97 € 82.664,25 €
DOT. PROVISION RISQUE DE CHARGE 80.000,00 €
CHARGES EXERCICES ANT. MISA 77.493,65 € 0,00 €
MOINS VALUE BIENS CEDES 0,01 € 0,00 €
RESULTAT DE L’EXERCICE 187.938,52 € 107.473,51 €
TOTAL DES CHARGES 2.561.382,32 € 2.006.646,29 €

2013 2012
VENTES 86.045,39 € 77.536,54 €
SUBVENTIONS 1.991.158,37 € 1.617.855,58 €
DONS 266.527,47 € 119.108,53 €
PACKAGE ABO & CARTE MEMBRE 10.240,00 € 9.180,00 €
DONS( DECES ) 60.830,70 € 42.511,00 €
RBT. ASSURANCES 3.378,95 € 730,41 €
DONS & RECETTES ACTIVITES 29.780,91 € 49.865,30 €
LOYER PERCU 8.600,00 € 7.600,00 €
REMBOURSEMENTS SALAIRES 648,16 € 7.563,74 €
REMBOURSEMENTS MUTUALITE 19.406,33 € 21.861,79 €
AUTRES REMBOURSEMENTS 23.818,38 € 9.762,43 €
INTERETS CREDITEURS 5.429,88 € 5.600,93 €
PRODUITS EXEPTIONNELS 0,00 € 5.947,46 €
QUOTE-PART SUBV. MIS P&P 47.812,78 € 31.522,58 €
PLUS VALUE D’ACTIFS CEDES 7.705,00 € 0,00 €
TOTAL DES PRODUITS 2.561.382,32 € 2.006.646,29 €

2013 2012
TRAITEMENTS BRUT 1.237.725,29 € 1.069.500,84 €
SECURITE SOCIALE 170.790,19 € 157.894,24 €
AUTRES CHARGES 7.308,29 € 3.077,01 €
TOTAL REMUNERATION 1.415.823,77 € 1.230.472,09 €
LOCATION IMMEUBLE 111.757,16 € 86.769,29 €
REDEVANCE BAIL EMPHYTEOTIQUE 408,38 € 398,42 €
EAU,GAZ,ELECTRICITE, TAXE COMMUNALE 47.236,91 € 43.836,39 €
CHARGES LOCATIVES 159.402,45 € 131.004,10 €
CARBURANTS & LUBRIFIANTS 12.347,86 € 12.936,69 €
REPARATION & ENTRETIEN MAT. ROULANT 4.732,37 € 9.687,44 €
TAXES VEHICULES 1.916,00 € 865,00 €
LOCATION VOITURE & CAMIONETTE 694,87 € 0,00 €
FRAIS MATERIEL ROULANT 19.691,10 € 23.489,13 €
ASSURANCES VOITURES 7.543,83 € 5.319,62 €
ASSURANCES MAISON 4.577,25 € 3.626,31 €
ASSURANCES RC 3.402,35 € 2.384,43 €
ASSURANCES BIENS 427,70 € 0,00 €
ASSURANCES 15.951,13 € 11.330,36 €
ANNONCES 7.422,27 € 5.142,63 €
FRAIS DE REPRESENTATION 82,25 € 82,00 €
FRAIS DE PUBLIC. & PUBLICITE 2.221,99 € 0,00 €
IMPRESSION JOURNAL 23.015,55 € 30.742,21 €
ETUDES & RECHERCHES 1.649,43 € 0,00 €
FRAIS RELATIONS PUBLIQUES 34.391,49 € 35.966,84 €
FRAIS CONCERT 0,00 € 221,77 €
FRAIS TOURNOI FOOT 2.392,40 € 0,00 €
FRAIS EXCURSION 3.539,00 € 15.941,30 €
FRAIS FOND VAN WERVEKE 2.682,00 € 4.263,95 €
FRAIS FETE DE NOEL 11.475,47 € 15.710,58 €
AUTRES FRAIS D’ACTIVITES 20.088,87 € 36.137,60 €
MATERIEL DE BUREAU 17.150,47 € 11.433,71 €
FRAIS POSTAUX 5.304,22 € 6.070,66 €
FRAIS TELECOMMUNICATIONS 10.604,97 € 9.753,58 €
REPARATION, ENTRETIEN INFORM. & PHOTOCOP. 23.031,70 € 15.936,71 €
FRAIS ADMIN. / PTT 56.091,36 € 43.194,66 €
ACH., REPAR., ENTRETIEN, P. MATERIEL & DIV. MAISON 42.476,34 € 32.923,76 €
NETTOYAGE 17.513,26 € 12.271,55 €
FRAIS GROUP 4 FALK 2.540,83 € 2.805,41 €
HONORAIRES D’AVOCATS , CHAMBRE D’ETUDE 7.705,00 € 51,27 €
DOCUMENTATION GENERALE 3.251,75 € 2.917,12 €
FRAIS DE DEPLACEMENT 6.548,45 € 4.748,78 €
FRAIS DE DEMENAGEMENT 5.829,37 € 0,00 €
FRAIS BANCAIRES 410,20 € 183,40 €
COTISATION PAYES 229,50 € 150,00 €
ENLEVEMENT DECHETS SPECIFIQUES 1.127,56 € 950,53 €
FRAIS FIDUCIAIRE 5.060,00 € 5.787,54 €
CHARGES EXEPTIONNELLES (biens) 0,00 € 80,50 €
AUTRES FRAIS DE GESTION 134,38 € 0,00 €
DROITS D’ENREGISTR. / TIMBRES / HYP. 635,43 € 79,96 €
TOTAL AUTRES CHARGES 93.462,07 € 62.949,82 €
PRISE EN CHARGE TRANSPORT 24.594,00 € 20.444,50 €
PRIME INCITATION POUR TRAVAIL 7.010,00 € 6.135,00 €
CHARGES EXEPTIONNELLES (SERVICES) 52.247,81 € 45.731,81 €
ACHATS DE VETEMENTS 7.985,15 € 95,63 €
AUTRES CHARGES USAGERS 91.836,96 € 72.406,94 €